Анализ на долар/йена

Доларът поевтинява спрямо йената днес, след като преди това отчиташе леко повишение. Колебанията при азиатските индекси повишиха търсенето на йената. Търговията вчера бе ограничена поради това, че щатските пазари бяха затворени заради Деня на труда. Доларът поевтиня с 0.2%, до 119.00 йени, понижавайки се от върха от 119.53, след като цените на акциите в Япония и Китай се понижиха и намалиха апетита към риск. Японският индекс Nikkei падна с 1.7%, като същото се случи и с основния индекс на Шанхайската фондова борса, след като изнесените данни за вноса на страната разочароваха. Преди това доларът бе успял да се отдалечи от достигнатото вчера дъно от 118.66 спрямо йената, благодарение на ръста на японските и европейските акции в понеделник.

Петрол

Цените на петрола удариха 6-годишно дъно и ръководителят на инвеститорската компания Cumberland Advisors Дейвид Коток мисли, че най-лошото може би тепърва предстои.
„Цените може да се сринат до 15 или 20 долара за барел, което е сериозна низходяща тенденция, но не знаем докъде ще стигне този срив“, заяви Коток в интервю за Bloomberg TV.
Фючърсите на американския суров петрол се търгуват около 42 долара за барел, докато тези на сорт Брент вървят малко над 48 долара за барел.
Коток твърди, че въпреки силната вяра на петролните индустрии, нещата ще се подобрят, а вероятността негативната тенденция да се промени, е твърде малка.
„Надеждата не е стратегия, а мит. Фактите са, че ни липсват движещите сили“, обясни той. Позитивното е, че все пак има добри новини. На въпрос за липсата на растеж при потребителските разходи, въпреки по-благоприятните цени на петрола и природния газ, Коток заяви, че и това ще се случи.
„Когато цената на петрола върви надолу, това означава, че вие имате възможност да направите първия ход. Но ще трябва да изчакате потребителя да се събуди и да каже: „Хей, ще имам пари за по-дълго време, отивам да ги похарча“, каза Коток.
„Мисля, че огромният тласък на потребителските разходи идва тогава, когато хората започнат да приемат факта, че това е постоянна, а не временна промяна“, добави той.

Петролът отново стигна до шестгодишното дъно

Цената на петрола спадна до най-ниското си ниво от шест години насам. На фона на опасенията за свръхпредлагане, това се случва за втори път тази седмица. Американският лек суров петрол с доставка през септември, днес изгуби 1,07 долара и спадна до 42,23 долара за барел на Нюйоркската търговска борса при приключване на търговията. Петролът сорт "Брент" с доставка през септември, изгуби от цената си 44 цента и стигна 49,22 долара за барел в Лондон. До подобно ниво горивото не беше спадало от март 2009 г. Пазарът на петрол цяла седмица променя курса си вследствие на китайската икономическа обстановка и девалвацията на юана.

Златото леко поскъпна след първия ден от заседанието на фед

Златото се успокои във вторник, но остана близо до 5- и половина годишното дъно, докато пазарите се подготвяха за изявлението на Фед след края на двудневното заседание в сряда, по време на което се очаква политиците да дадат повече яснота относно предстоящото увеличение на лихвения процент. По- рано тази година от Фед обявиха, че ако икономическите данни подкрепят подобен ход, банката ще увеличи краткосрочния лихвен процент, но забавящият се растеж на Китай и спадът при цените на стоките накараха анализаторите да се запитат дали увеличението няма да бъде отложено.Спот златото поскъпна с 0,2% до 1 097.32 долара за тройунция, оставайки недалеч от петъчното дъно на 1 077.

Златото малко над 5 годишното дъно

Златото се задържа малко над най- ниската си стойност от 2010 до сега, изпитвайки затруднения да поскъпне, тъй като пазарът смята, че Фед е близо до първото повишение на лихвения процент за последното десетилетие. Фед вероятно ще проведе двудневно заседание, което приключва в сряда и след което политиците вероятно ще дадат повече яснота относно предстоящото увеличение на лихвения процент. Подобно увеличение би се отразило негативно върху нелихвоносните кюлчета. Спот златото остана без промяна на 1 097.20 долара за тройунция, реализирайки пета поредна седмица на загуба, което е най- дългата губеща серия на метала от края на 2012 до сега. Кюлчетата изгубиха повече от 3% миналата седмица, след като разгромът от 4% в понеделник постави началото на спад, който до края на седмицата бе свалил цената на метала до 1 077 долара, което е най- ниската й стойност от февруари 2010 до сега.

Четиримесечно дъно на златото

Златото е притиснато на най-ниски нива след март, докато продължаващата криза около гръцкия дълг даде сила на долара и компенсира каквото и да е търсене на сигурност в метала заради проблемите в еврозоната. Останалите благородни метали също се сринаха. Спот цената на жълтия метал е 1155 долара при спад вчера до 1148 долара за тройунция, което е най-ниско ниво след 18 март. Среброто се срина във вторник с 4%, което е най-голямо дневно понижение след януари и закара метала до нива невиждани след декември 2014. Платината слезе до най-ниски стойности след 2009, а паладиума до дъната от 2013. Благородните метали падат заради силата на долара. Те са деноминирани в долари и при сила на зелените пари са скъпи за притежателите на други валути. Златото по принцип се приема за алтернативна инвестиция във времена на финансова и икономическа несигурност, но не успя да привлече значителни покупки при гръцката криза, тъй като страховете за разливане на ефекта към други държави са малки.

Анализ на валутната двойка долар/франк

Долар/франк опита да се понижи вчера, достигайки дъно на 0.9077, но затвори по-високо на 0.9121. Очакванията са за надолу, но имаме формация двойно дъно в района на подкрепата 0.9070, която трябва да бъде ясно пробита за продължението на мечешкия сценарий за тестването на 0.9000. Първата съпротива е при 0.9160. Ясен пробив над това равнище може да отведе цената в неутрална търговска зона с тестване на 0.9205 или по-високо, но като цяло аз още предпочитам низходящия сценарий на този етап и всеки бичи натиск следва да се разглежда като хубава възможност за продажби.

Анализ на aud/usd

Австралийският долар е една от най-зле представящите се валути спрямо щатския долар от средата на миналата година. Продължаващата слабост на цените на суровините, опасенията за по-слабия растеж в Китай и очакванията за намаления на лихвите у дома са сред причините довели до натиска върху австралийския долар. Валутната двойка е на път да тества отново шестгодишното дъно от началото на март при 1.7561 и при евентуален пробив ще имаме нов импулс надолу, който да затвърди низходящият тренд.

aud/usd

При тази валутна двойка съм с къси от дестина дни, като влязох от 0.8020 с 250 пипса на плюс. След доста колебания оставих позицията отворена през уиекенда тъй като повечето индикатори сочат посока юг, а и много аналитици прогнозират нива от 0.7500 при тази двойка. Дори да не пада до там се надявам, че преди резонната корекция ще тества отново дъното при 0.7720.

Анализ на AUD/USD

Валутната двойка AUD/USD докосна четири годишно дъно след като стана ясно, че ръстът на икономиката на Австралия е доста по-малък от очакваното( БВП на страната се е повишил с 0.3% през третото тримесечие, докато предварителните прогнози бяха за ръст от 0.7%). Поради фактът, че при дъното от 2 010г. австралийският долар намери много сериозна подкрепа и двойката се отласна с 30ина пипса на север аз отворих дълга позиция, която смятам да следя изкъсо и ако пробие това дъно да я затварям, а ако не да си подържа дългите известно време. През тази нощ може би ще стане ясно по-нататъшното развитие, тъй като тогава ще излязат данните от Австралия за продажбите на дребно и също така състоянието на търговския баланс( разликата между вноса и износа на страната).

Рублата продължава тенденциозно да се понижава

Днес щатският долар поскъпна спрямо рублата до над 53 рубли за долар. Само за месец ноември руската валута се е обезценила с цели 15% спрямо долара като това е вторият най-лош резултат, като изключим украинската гривна от 170 световни валути. Руската икономика е изправена пред най-големия си спад от 2009 година на фона на обезценяването на петрола и санкциите наложени от Запада. Централната банка на Русия, която вложи изключително много средства от валутния си резерв в опит да стабилизира местната валута, миналата седмица обяви че се отказва от операцията и курсът на рублата остана да плава свободно.

Анализ на aud/usd

На месечна графика се вижда, че валутната двойка aud/usd е много близо до 5 годишно дъно при 0.8384. Това дъно се явява много силна подкрепа, която ме навежда на мисълта, че там някъде може трендът при двойката да се обърне в бичи тренд. В момента поставих чакаща дълга поръчка при 0.8400 като стопът го сложих на 0.8355 а лимита 0.9000. Това са моите виждания желая успех на всички.

Нов рекорден минимум за рублата

Рублата днес се срина с още 2.8% до ново рекордно дъно от почти 45 рубли за долар. Причината за новото голямо понижение е заявлението на Руската централна банка, че ще ограничи драстично интервенциите на валутния пазар. РЦБ до този момент се намесваше на валутния пазар ежедневно, като бяха изхарчени милярди от руския валутен резерв, но тези интервенции не успяха да спрат понижението на рублата. С днешното решение РЦБ планира да въведе свободен плаващ курс на рублата преди края на 2014г. Очаква се понижението на рублата да продължи с още по-бързи темпове.

eur/usd

След бързото покачване на евро/долар в понеделник с около 150 пипса навлизаме в рейндж вече втори ден. Въпросът е дали това е началото на дълбоката корекция от няколко фигури, без която неможе да минем или пък валутната двойка набира сили за спускане към нови дъна? Следя с интерес развитието тук и засега съм без отворена позиция.

eur/usd пред корекция или ново понижение

След като в петък евро/долар затвори при 1.2962, това ме навежда на мисълта, че корективно движение при валутната двойка може да има до 1.3000 - 1.3100 след, което да събере сили и да се устреми към ново дъно 1.2750.

Анализ на валутната двойка USD/JPY

Йената претърпя сериозно понижение спрямо зелените пари, а и спрямо другите валути от началото на седмицата като USD/JPY е на 50 пипса от 5 годишно дъно. За това голямо понижение помогнаха спекулациите за държавна реформа в пенсионния фонд на Япония. В момента USD/JPY срещна съпротива при 105.00, която не е изключено да бъде пробита още днес. При добри данни за заетостта и безработицата от САЩ в края на седмицата със сигурност ще станем свидетели на нови рекордни нива за последните 5 години.