Анализ на златото

Златото се успокои в понеделник, след като възможността Гърция да изпадне в неизпълнение на задълженията си удари световните акции, компенсирайки предпазливостта на инвеститорите около дългосрочните перспективи на метала. Американските акции се присъединиха към световните разпродажби, след като Гърция се насочи към неизпълнение на дълга си, докато еврото се възстанови от първоначалните остри загуби и поскъпна спрямо долара. Златото, което често се облагодетелства от моменти на несигурност на финансовите пазари, първоначално поскъпна до едноседмичен връх на 1 186.91, но впоследствие върна част от първоначалните печалби. Спот златото поскъпна с 0,4% до 1 176.47 долара за тройунция, оставайки на път да приключи второто тримесечие със загуба от 0,3%, реализирайки четвърто поредно слабо тримесечие. Американските фючърси с доставка през август поскъпнаха с 0,5% до 1 179 долара за тройунция. Цялостната атмосфера остава относително неприятелска за златото, тъй като САЩ вероятно ще увеличат лихвения процент в някакъв момент тази година, което би повишило алтернативната цена за притежаването на нелихвоносния метал.

Китайската централна банка с ново понижение на лихвите

В поредно усилие да съживи икономика на страната, Китайската централна банка за четвърти път в рамките на седем месеца понижи лихвите, предаде Асошиейтед прес. От днес едногодишните лихви се намаляват с 0,25 процентни пункта до 4,85 на сто при кредитите и до 2 процента при депозитите. Мярката, обявена ден след впечатляващ срив на Шанхайската фондова борса със 7,4 на сто, цели да насърчи банките да увеличат кредитирането, което намаля с близо 20 процента за две седмици. Централната банка на Китай обяви и понижение на задължителния дял на банковите резерви с 50 базисни пункта при търговските банки, обслужващи селскостопанските райони, земеделието и дребния бизнес, съобщи ДПА.
За финансовите компании този резерв е намален с 300 базисни пункта. Целта е да се увеличи ликвидността на кредитния пазар.

Нови интересни уебинари от Activtrades

Предстоят нови уебинари от Activtrades, на много интересни теми за начинаещи и напреднали трейдъри. Изключително съм доволен от изминалите уебинари и затова препоръчвам на всеки един, който се занимава с форекс търговия да обърне внимание ТУК.

Нов скок на долара

Доларът се търгува близо до най-високите нива за последната седмица, докато вниманието на пазарите се премести от Гърция към шансовете за по-високи лихви в САЩ. Евро/долар е на 1.12 след вчерашна обезценка с 1.5%. Тя дойде заради подновеното внимание към разликата в монетарните политики на Федералния резерв и Европейската централна банка. Подкрепи за единната валута има около 1.1150 и след това на 1.1050. Евро/йена е на 138.56, а долар/йена е на 124.03. Относително положителните данни от САЩ и коментарите на управителя във Федералния резерв Джеръми Пауъл, който каза, че е готов за две повишения на лихвите тази година, помогнаха на щатската валута.

Търсенето на златото е ограничено

Златото се опитва днес да расте след резките загуби вчера, когато статута му на сигурен актив избледня при увеличените надежди за сделка на Гърция с кредиторите за избягване на фалита. Спот цената днес е 1186 долара за тройунция. Металът, често считан за алтернативна инвестиция във времена на несигурност, получи малка подкрепа през последните дни, докато Гърция търсеше начини за споразумение с международните кредитори. Ситуацията обаче малко се облекчи с новото предложение на Гърция за реформи, което беше приветствано от лидерите в еврозоната като база за достигане на възможно споразумение през следващите дни. Целта е финансовите министри от еврозоната да одобрят офертата в сряда, а в четвъртък лидерите да дадат финално одобрение. При самото злато физическото търсене остава слабо, както и се запазва последния тренд на излизане на средства от фондовете. Активите на най-големия фонд за търговия със злато в света SPDR Gold Trust са почти на най-ниски нива след септември 2008, въпреки че вчера леко се повишиха до 705.48 тона, което е първи растеж след 26 май.

Еврото подкрепено от фундамента днес

Еврото поскъпва спрямо долара днес на фона на надеждите, че Гърция може да избегне фалита, след като Атина излезе с нови предложения за кредиторите си преди спешната среща на лидерите от еврозоната по-късно днес. Еврото се оскъпи с 0.3% до 1.1383 спрямо долара, приближавайки се до едномесечния връх от 1.1440, достигнат в четвъртък. Много инвеститори обаче остават предпазливи, защото засега не става ясно доколко новите предложения отговарят на изискванията на кредиторите за допълнителни ограничения и данъчни увеличения, нито дали кредиторите могат да приемат тази оферта. След четири месеци преговори и на фона на нетърпеливите вложители, които за дни изтеглиха милиарди от гръцките банки, правителството на Алексис Ципрас демонстрира желание през уикенда да направи предложение, което се надява да отблокира помощите за страната.

Десет важни правила за успешна търговия

1.Преди да отворите нова позиция, направете план за влизане и излизане от пазара. Придържайте се стриктно към планa си и не се поддавайте на емоциите, когато ви подсказват да го промените в движение.

2.Никога не отваряйте позиции с всичките си свободни средства. Използвайте не повече от 20-25% от тях за всичките си отворени позиции и не повече от 5% за всяка отделна сделка. В противен случай, при резки движения на пазара рискът за вас е изключително голям.

3.Никога не добавяйте към губеща позиция.

4.Използвайте Стоп поръчки, за да ограничите възможната загуба по всички отворени позиции.
5.Старайте се да печелите от тренда, вместо да се опитвате да хванете върха и дъното на движението.

6.Залагайте с пазара, а не срещу него. Пазарът е винаги прав!

7.Успешните спекуланти обикновено КУПУВАТ при лоши новини и ПРОДАВАТ при добри новини.

8.Не се старайте да затворите всяка позиция на печалба, това е невъзможно. Важен е крайният резултат.

9.Гледайте цялостната картина. Дори и да търгувате в кратки периоди, винаги следете и тренда в дългосрочен план.

10.Създайте си навика да преглеждате извършените от вас сделки. По този начин ще можете да следите както печалбите, така и загубите си и да откриете евентуални грешки, направени от вас.

Златото поскъпва в края на седмицата

Златото задържа най-големите печалби за последния месец и изглежда ще завърши втора поредна седмица с растеж, подкрепено от предпазливостта на Федералния резерв относно лихвите, както и заради слабия долар. Спот цената е 1200 долара за тройунция, а вчера тя скочи с 1.3%, което е най-голям дневен растеж след средата на месец май. Покачването за седмицата засега е 1.7. Металът получи сила от прогнозите на Фед в сряда, че очаква по-ниски лихви в края на 2016 и през 2017 в сравнение с прогнозите от март. Друга причина е, че членовете на комисията са се обединили около мнението, че тази година може да има само едно или нито едно повишение на лихвите. Предпазливостта на Фед успокои инвеститорите, тъй като по-високите лихви намаляват търсенето на непредлагащото лихви злато. Подкрепа дойде и от кризата около Гърция, където Атина и международните й кредитори не могат да намерят общ език за споразумение около дълга. Лидерите от еврозоната ще проведат извънредна среща на върха в понеделник в опит да избегнат фалит на Гърция, след като тегленията на пари от банките се ускориха, а постъпленията на правителството спаднаха.

Анализ на валутна двойка евро/долар

Евро/долар имаше възходящ моментум вчера и удари 1.1374 по-рано тази сутрин. Изгледите са за нагоре в кратки срокове, но колкото по-дълго цената остане под 1.1465, аз още предпочитам низходящия сценарий на този етап с цели в района на 1.1180 – 1.1050. Първата подкрепа е при 1.1325, чийто пробив може да отведе цената в неутрална зона с тестване на 1.1280/50. В посока нагоре, ясен пробив над 1.1465 ще активира възходящия ми модел.

Кратък обзор на златото

Златото поевтиня във вторник, след като доларът се стабилизира преди края на двудневното заседание на Фед, а задаващата се криза в Гърция не успя да предизвика търсене на безопасни активи. Спот златото изгуби 0,4% до 1 180.30 долара за тройунция, а американските фючърси върху злато с доставка през август поевтиняха с 4.90 долара до 1 180.90 долара за тройунция. Инвеститорите очакват по-ясен сигнал от Фед , за да преценят кога евентуално централната банка може да започне да повишава лихвения процент. Кюлчетата не успяха да отбележат особен напредък през последните месеци именно заради несигурността относно предстоящото увеличение, което би намалило търсенето на нелихвоносния метал.

Търговия с петрол, очаквания

Един от сценариите е продължаване на поскъпването до нива над 80 долара за барел за година напред. Той е и очакваният от спекулантите днес и затова те държат значителни дълги позиции. За да се случи, обаче, е необходимо производството да намалее. ОПЕК не са съгласни да отстъпят нито на барел под пазарния си дял. Търсенето от своя страна трябва да се увеличава, благодарение на икономически растеж, който засега изостава от прогнозите. Вероятността за реализацията на сценария е много ниска, според нашите очаквания. А възможност да се инвестира в ръста предоставят покупките на инструменти върху петрола. По-дългосрочно вложение са акциите на компании, които добиват суровината, включително от шисти или работят в проучване и разработване на находища. Но този сценарий не намери потвърждение в политиката на ОПЕК да запази рекордно високото си производство. Излишъкът в глобалното производство остава, а щатските компании успяват да оцелеят въпреки силния спад на цената. Поради това очакваме петролът да се задържи между 50-60 долара за щатския сорт WTI за продължителен период от време с нормалните краткосрочни ръстове и спадове. Сортът Brent ще остане с около 5 долара по-скъп. Прогнозата ни е резултат от високото предлагане, слабият икономически растеж и високите запаси в САЩ. При такива стабилни равнища на цените, е за предпочитане търговия в рейнджа или закупуване на ценни книжа на компании с нисък дълг и стабилни приходи. Не е невъзможно да бъдат регистрирани и нови дъна под 40 долара, с краткосрочни сривове до 20-25 долара в условия на силна динамика на цените. Това е третият сценарий, който е най-малко вероятен. При него е задължително ОПЕК да увеличат предлагането и да са склонни на нови ценови отстъпки. Той предоставя възможност за извличане на печалба от продажбата на фючърсни контракти с допълнителни печалби от контанго, както и всякакви къси продажби на деривати или акции.

Десет от най-често срещаните грешки при трейдърите

Тук са 10 от най-честите грешки, с които търговците се сблъскват в търговията (тяхната поръчка не е от значение):
1. Липса на цялостна визия за пазара както по отношение на техническия, така и за фундаменталния анализ. Анализирането на графиката за един час или 4 часа и получаването на краткосрочна перспектива за тенденциите, не е много добре. Необходим е допълнителен анализ на седмична или месечна графика, в който пазарът може да разкрие коренно различна картина за перспективата. Препоръчва се да проучите пазара от по-дългосрочните графики към краткосрочен план, когато планирате да сключите сделка. Освен това, уверете се, че фундаменталната гледна точка ви информира за важните събития, които следват. Изпускайки ясното разбиране на ключовите фундаментални данни на пазара, можете да си създадете погрешни впечатления, които могат да ви изненадат по-късно, след като вече сте взели решение за търговия.
2. Търгуване срещу тренда, или опитвайки се да изчакате неговото обръщане без технически основи. Желанието ни да бъдем една крачка напред или да предвидим възможното ценово движение е характерно за човешката природа. Като цяло, бихме искали да купим даден продукт когато е най-евтин и да го продадем по-скъпо. За съжаление, в отсъствието на специфични сигнали в това отношение, това не е печеливш метод за търговия.
3. Липсата на стопове на загубата (stop loss).
Използването на stop loss в сделка предоставя възможност на търговеца да ограничи евентуалната си загуба до определен процент от текущия капитал (equity), който той е готов да рискува в тази позиция. Неизползването му често има като резултат по-големи загуби, отколкото търговеца може да поддържа, а често и те са фатални.
4. Твърде високи очаквания за много кратък период от време.
Трейдингъг не е да направите цяло състояние за една нощ, без да поемате съответните рискове. Не се става лекар, адвокат или успешен бизнесмен от ден за ден. В търговията, може да отнеме повече усилия от където и да е другаде, а и постоянство и дисциплина, за да успеете.
5. Липса на план или стратегия за търговия.
Търговец без стратегия за търговия с набор от предварително определени правила за влизане и излизане от пазара няма да знае каква печалба може да получи или каква загуба може да претърпи при сделката. Мечтите за безкраен тренд и неограничени печалби само може да доведат до провал на кариерата на един търговец. Правилото може да е просто: не може да получите нещо, ако не знаете какво е то.
6. Избор на неподходящи инструменти за търговия и лошо управление на капитала.
Изборът на активи за търгуване е един от най-важните аспекти. Идентифицирайте инструменти, които отговарят на вашите критерии, в зависимост от изискванията за волатилност и маржин, които в същото време трябва да бъдат и в пълно съответствие с вашата инвестиция и стил на търговия. Множеството успехи в търговията се влияят от управлението на капитала. Големите очаквания предизвикват и високи рискове.
7. Липса на търпение и дисциплина.
Дисциплинираният търговец има достатъчно търпение, за да остави сделката отворена нагоре, до промяна на тази тенденция, натрупвайки максимална печалба, докато недисциплинираният търговец е благодарен на малки печалби, спечелени преждевременно.
8. Поддържане на губещите позиции твърде дълго.
Най-успешните търговци не остават в отрицателна сделка твърде дълго. След като stop loss е достигнат (ако сте задали стоп на загубата), трябва да приемете загубата (която би трябвало да е минимална) и да установите друга настройка. Търговците, които държат негативни позиции с очакването, че цената ще се върне в тяхна полза, са обикновено "осъдени" на загуба.
9. Търговски излишък или голям брой инструменти.
Прекаленото търгуване в един момент е честа грешка. Освен многото загуби, които могат да бъдат натрупани там, сте склонни и да отворите повече сделки, за да се възстановите от последните загуби. Необходима е концентрация, за да бъдете успешен търговец. Тичайки след няколко заека, накрая може да не уловите никой.
10. Неспособност за поемането на отговорност за решенията.
След неуспешна сделка, не се опитвайте да хвърлите вината върху други фактори. Единствено търговецът е отговорен за своя успех или неуспех в търговията. Невъзможността да поемете своите собствени решения може да доведе до безкрайно повторение на грешките. След всяка негативна позиция, идентифицирайте грешката си и се опитайте да не я повтаряте.

Без комисионни с Activtrades, най-ниски спредове

Харесва ми това, че от Activtrades не начисляват комисионни при форекс търговия. Изпълненията на сделки при тях са напълно автоматизирани и при сделките няма човешка намеса. Препоръчвам на всички: ЦЪК

Гърция продава облигации, за да изплаща дълговете

Днес гръцкото правителство продаде тримесечни и шестмесечни облигации за 2.925 млрд. евро, за да рефинансирапредстоящи плащания.На практика чрез аукционите на краткосрочен дълг Европейската централна банка финансира непряко управляващите в Атина.
Тъй като доверието на чуждестранните инвеститори към гръцкото правителство е много ниско и съответно исканата от тях доходност за дълга е непосилно висока, Гърция разчита на местните купувачи – инвестиционни фондове и банки. Последните пък са изцяло зависими от финансирането предоставяно под формата на спешна ликвидност от ЕЦБ по механизма ELA.
Последните данни за трансферите в общата европейска финансова система TARGET 2 сочат, че Гърция е получила нетно над 115 млрд. евро. Постигната доходност по пласирания днес дълг е съответно 2.97% за книжата с падеж след 6 месеца и 2.70% за тези, изтичащи след 3 месеца. Видимо е, че лихвите са в пъти по-ниски от пазарните. Емитирането на краткосрочен дълг на вътрешния пазар е единственият източник за финансиране на дефицитите на гръцкото правителство, при условие, че директните плащания от институционалните кредитори – Европейската централна банка и Международния валутен фонд, остават блокирани. При това премиерът Алексис Ципрас трябва да се съобразява и с факта, че ЕЦБ и МВФ са наложили таван от 15 млрд. евро за дълга на Гърция с падеж под 1 година.

Златото с малки печалби благодарение на слабостта на долара

Златото отчита слаби печалби вечерта заради слабостта на долара, но остава близо до 11-седмичното дъно, тъй като инвеститорите се опасяват за времето на първото повишение на американските лихви. Спот цената е 1174 долара, а в петък метала падна до 1162.35 долара за тройунция, което беше най-ниско ниво след 19 март и дойде при силни данни за заетостта в САЩ, увеличили залозите за повишение на лихвите през септември. По-високите лихви намаляват търсенето на непредлагащото лихва злато. Жълтият метал обаче се задържа над 11-седмичното дъно, тъй като долара падна срещу еврото и отстъпи от 13-годишния връх срещу йената, а инвеститорите намалиха залозите за зелените пари. Някои спекулативни покупки от китайски потребители също подкрепиха цената. Инвеститорите обаче остават негативно настроени. Активите на най-големия фонд за търговия със злато в света SPDR Gold Trust са на най-ниски нива след средата на януари.

Турската лира се срина след изборите

Истанбулската борса отчете спад от над 6% в началото на днешната сесия, а турската лира поевтиня рекордно спрямо долара и еврото, ден след парламентарните избори в Турция. Основният индекс на борсата в Истанбул Borsa Istanbul 100 се понижи с 6,1 на сто до 76 980,88 пункта тази сутрин, половин час след началото на търговията, спрямо нивото в края на сесията в петък. В началото на сесията индексът се срина с 8,2 на сто. Турската лира се разменяше при курс 2,78 лири за долар /спад с 3,96 процента/ и 3,10 лири за евро /спад с 4,1 процента/. Обезценяването е най-силно от октомври 2008 г. насам. Междувременно по-късно днес турската централна банка обяви, че понижава лихвите си по едноседмичните депозити във валута след срива на турската лира, която достигна нов минимум спрямо долара и еврото. Лихвите ще бъдат понижени от утре, като ще бъдат намалени от 4% на 3,5% за депозитите в долари и от 2% на 1,5% за депозитите в евро.

Гърция отново отлага плащанията си

Международният валутен фонд прие искането на Гърция следващото плащане по дълга ѝ да бъде отложено за края на този месец. "Гръцките власти днес информираха МВФ, че планират дълга, който трябваше да върнат на четири вноски, да бъде изплатен наведнъж в края на юни", съобщи говорителят на фонда Гери Райс. По-рано Атина поиска разрешение да върне дълга си от 1.6 млрд. евро наведнъж. Срокът за плащането на първата вноска в размер на 300 млн. беше днес. Според източници от гръцкото правителство искането е близо направено, за да може Гърция да спечели повече време за преговорите с кредиторите си. Тяхната цел е да осигурят ново финансово споразумение и да отблокират, оставащите от старото 7.2 млрд. евро.
Според МВФ, единствената друга страна, която някога е използвала тази неясна техническа опция за пакетни плащания по главницата в края на месеца, е била Замбия през 1980 г.

Българин обвинен за манипулации на борсата в САЩ

Комисията за ценните книжа и търговия в САЩ обвини в четвъртък пред съд в Ню Йорк българин и няколко други лица, че са представили фалшиви оферти за закупуването на три компании, съобщават Ройтерс и Асошиейтед прес. Според информация на Ройтерс обвинения е получил 37-годишният българин Недко Недев, живеещ в София. Недев и съучастниците му направили фалшива оферта за закупуването на „Ейвън продъктс“ (Avon Products) на 14 май, предлагайки цена за акция от 18,75 долара. В резултат цената на акциите скочила през въпросния ден с 20%. В последните години Недев и останалите, чиито имена не се съобщават, приложили същата схема и спрямо акциите на компаниите „Роки Маунтин чокълит“ (Rocky Mountain Chocolate) и „Тауър груп интернешънъл“ (Tower group international). Целта била да манипулират цените на компаниите с надеждата после да продадат позициите си, открити преди предполагаемата измама на борсата, на изкуствено раздутите цени. Според американския регулатор Недев спечелил по този начин десетки хиляди долари, посочва Ройтерс.„Фактите показват, че Недев или другите, работили с него, са координирали тази пазарна манипулация от България“, се казва в молбата на регулатора до съда, с която се иска да бъдат замразени сметките на българина, да бъде изискано да върне незаконните доходи, както и да му се потърси гражданска отговорност.

Златото поевтинява

Златото падна до 3-седмично дъно в сряда, след като данни показаха, че частният сектор в САЩ е добавил повече работни места от очакваното през май, а перспективите Гърция да сключи сделка са се увеличили. Частните работодатели в САЩ добавиха 201 хил. работни места, спрямо 165 хил. през април и леко над очакваните 200 хил. Спот златото изгуби 0,7% до 1 183.40 долара за тройунция, след като първоначално изгуби почти 1%, достигайки най-ниската си стойност от 11 май до сега. Американските фючърси върху злато с доставка през август поевтиняха с 9.50 долара до 1 184.90 долара за тройунция. Златото поевтиня, въпреки че доларът достигна най-ниската си стойност спрямо еврото за последните 2 седмици, след като ЕЦБ запази паричната си политика непроменена. Европейските акции поевтиняха, но щатските запазиха печалбите си, което е източник на напрежение върху златото. Данните за заетостта в частния сектор от сряда са предшественик на тези за неселскостопанската заетост в петък, които ще бъдат следени внимателно за признаци за сила на икономиката и заради отражението им върху паричната политика на Фед. По-високите лихвени проценти биха намалили търсенето на нелихвоносното злато.

Щатският долар поевтинява корективно

Доларът масово поевтиня във вторник, след като надеждите за прогрес при преговорите за гръцкия дълг и скокът в доходността на европейските облигации се комбинираха, за да дадат най- големия тласък на еврото за последните три месеца. Доларовият индекс, който измерва силата на долара спрямо кошница от шест основни валути, бе на загуба от 1,5% до 95.943, реализирайки най- големия си еднодневен спад от юли 2013. Еврото поскъпна до 1.1192, като впоследствие остана на печалба от 2% на 1.1166. Доларът се отдръпна и спрямо йената до 123.96, отдалечавайки се от 12- и половина годишния връх на 125.07. Еврото получи допълнителна подкрепа, когато Европейската комисия и МВФ се съгласиха с условията на сделката с Гърция в опит да сложат край на 4- месечната безизходица и еврото днес вече се търгува при 1.1272 спрямо зелените пари и явно ще достигне до зоната на съпротива 1.1325 - 1.1340 откъдето аз лично ще търся вход за къси.

Анализ на долар/йена

Доларът се задържа близо до 12- и половина годишен връх спрямо йената в понеделник, продължавайки възхода си след скорошния пробив на силна съпротива, след като бе подкрепен от ускорението на движението. Доларовите бикове изглежда се въодушевиха от докладите, показващи ръст при производствената активност в САЩ и разходите за строителство, пренебрегвайки не толкова оптимистичните данни за потребителските разходи. Щатската валута стигна на косъм от 125.00 йени, достигайки най- високата си стойност от 2002 г. насам. Последно доларът се търгуваше за 124.70 йени, Ускорението изпрати нагоре долара, след като той проби съпротивата на двойния връх около 122 йени миналата седмица. Следващите графични препятствия са около 125.65- 125.73, зона, която спря долара през последните месеци на 2002 и мисля, че тук някъде ни очаква низходяща корекция при тази валутна двойка.